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Quando a nota se encontra na situação "Em Processamento", isto indica que a nota esta sendo analisada pela equipe de Recebimento Fiscal.

Quando o portal do Service Center sinalizar que há uma duplicada, isso significa que existe uma medição no portal com aquelas mesmas caracteristas que já foi aprovada ou está em atendimento (Lembrando que medições rejeitadas não geram o alerta de duplicata). Por isso, quando uma medição sua for rejeitada, é possível subí-la novamente no Service Center, para que a mesma passe pelo processo de aprovação.

Para subir uma nova medição, são necessários os seguintes documentos:

• Boletim de medição:  Trata-se da apresentação do serviços executados, assim como os recursos e despesas. (Não obrigatório) Ex.: Ordem de serviço, planilha em excel, etc. Nesse momento, o documento NÃO pode ser incluído a própria NF, pois o faturamento do mesmo deve ocorrer após a aprovação da medição.
• Mão de Obra Terceirizada:
  • Guia Recolhimento FGTS e INSS
  • CNDT e Comprovante FGTS
  • Registro de Empregados
  • Resumo Folha de Pagamento
  • Registro de Ponto
  • CRF (Certificado de Regularidade do FGTS)
  • CND (Certidão Negativa de Débitos)

Existe hoje, no portal do Service Center, um limitador de data para envio: Toda nota fiscal deve ser enviada ao portal até o dia 25 de cada mês.

Para isso, é necessário que todo o processo de aprovação de medição seja concluído antes do dia 25, para que seja possível que você possa subir a nota no portal. Logo, não deixe para registrar o chamado muito próximo da data limite, caso contrário o processo de aprovação poderá demorar e você só conseguirá subir a sua nota fiscal no dia primeiro do mês seguinte.

As medições de serviço podem ser enviadas durante todo o mês, porém as notas e aprovações de medições só podem ocorrer até o dia 25 de cada mês.

A situação "Em Cadastro - Manual", significa que a nota fiscal passou por todo o processo de validação e ao tentar ter seu cadastro feito de forma automática no SAP apresentou algum erro. Com isso, a nota se encontra com a equipe fiscal para que seja tratada e cadastrada.

Pagamento realizado conforme condição de pagamento acordado se adequando sempre as datas de escalonamento da Ball:

1. Argentina: 08, 18 ou 28
2. Brasil: 01, 17 ou 26
3. Chile: 05, 17 ou 26
4. Paraguai: 01, 17 ou 26
5. Peru: 07, 17 ou 27

Ex: Condição acordado com o comprador = 30 dias

Data de emissão da NF: 17/11/2019

Data de lançamento da NF: 25/11/2019.

Data prevista de pagamento: 17/12/2019.

A Ball possui alguns tipos de bloqueios de pagamentos, para cada um deles é necessário uma ação diferente:

A = Adiantamento em aberto no fornecedor, necessário realizar a compensação do adiantamento em aberto ou solicitar o desbloqueio – Entrar em contato com Recebimento Fiscal.

N = Nota já negociada na operação de Risco Sacado, não há ação a ser tomada, nota já foi enviada para operação e esta aguardando o vencimento para ser baixada.

R = Divergência de Preço x Quantidade no pedido criado, neste caso o pedido de compras possui uma divergência, necessário - Entrar em contato com o Comprador-Ball para que possa ser averiguado.

T = Bloqueio por falta de canhoto, somente para fornecedores de frete, esta aguardando a comprovação que o fretefoi feito - Entrar em contato com Recebimento Fiscal - Frete.

X = Tentamos realizar o pagamento e foi rejeitado – Entrar em contato com o Comprador Ball para que possa verificar o status da atualização cadastral.

Z = Bloqueio realizado pelo Contas a Pagar (Pagamentos devolvidos, avarias, falta do serviço, etc) – Entrar em contato com o Contas a Pagar para verificar cada caso.

A operação de Risco Sacado ou Supplier Finance, trata-se de uma operação de antecipação de recebíveis:

•       O Fornecedor só poderá participar do programa, caso concorde com o ajuste na condição de pagamento para no minimo 90 dias, sendo o recomendável 120 dias.

•       O processo de envio ao banco é realizado todas as terças-feiras, estando disponível para antecipação as quartas-feiras. (Em caso de feriados, será feito no dia útil seguinte).

•       Dependendo do contrato firmado entre Fornecedor e o Citibank (Banco escolhido pela Ball), a antecipação não é automática, ou seja, fornecedores podem escolher quais notas antecipar.

•       As notas  que não forem antecipadas até 07 dias antes do vencimento, serão pagas normalmente sem qualquer desconto ou taxa, via depósito bancário.

Só é encaminhado para o programada de Risco Sacado as notas que atenderem os seguintes requisitos:

•       A data de lançamento da nota, deve ser superior ou igual a 07 dias, ou seja, as notas que foram lançadas até a terça-feira da semana anterior;

•       A data de vencimento da nota, deve ser superior a 05 dias uteis, sendo assim, se a fatura estiver vencida ou vencer nos próximos 05 dias uteis, serão pagas normalmente via deposito, não sendo enviada para a operação de Risco Sacado;

•       Por fim, a nota deve estar totalmente liberada (desbloqueada, conta cadastrada, pedido correto) para que esteja dentro do envio.

As medições de serviço podem ser enviadas durante todo o mês, porém as notas e aprovações de medições só podem ocorrer até o dia 25 de cada mês.

Supplier Finance Brasil

A Ball Corporation em parceria com o Citibank coloca à disposição dos seus fornecedores o programa de antecipação de recebíveis. Conheça as vantagens do nosso programa e entre em contato com o seu canal comercial com a Ball e saiba como participar. 

Funcionamento

Convênio que permite aos fornecedores anteciparem o recebimento de seus créditos/recebíveis decorrentes de suas vendas a prazo a Ball

Como Participar?

1. Fornecedor notifica ao Citi o desejo de participar do Programa
2. Citi entra em contato com o Fornecedor e envia Kit de Documentação
3. Fornecedor envia ao Citi todas os documentos físicos requeridos.
4. Citi analisa a documentação e, se aprovada, realiza a abertura do cadastro e envia o Borderô ao Fornecedor.
5. Fornecedor envia ao Citi o Borderô físico assinado.
6. Citi analisa e abona a assinatura do Borderô.
7. Citi cadastra o Fornecedor no programa Risco Sacado e envia os acessos por e-mail ao Fornecedor.
8. Citi informa à Ball sobre a conclusão do cadastro e Ball passa a enviar as notas ao Citi.

Dúvidas Frequentes:

1. O fornecedor necessita ser correntista do Citi para ter acesso ao programa Citi Supplier Finance?
   Não.
2. Se o fornecedor já possui cadastro no Citi com outro cliente, ele precisa fazer um novo cadastro?
   Não. O cadastro existente poderá ser utilizado no programa da Ball.
3. Qual o tempo para conclusão do cadastro?
   15 dias úteis a partir do recebimento da documentação pelo Citi, exceto se a documentação não estiver em boa ordem.
4. É possível que o fornecedor antecipe parcialmente uma nota fiscal?
   Não. O fornecedor somente conseguirá antecipar o valor integral de cada nota.
5. Quantos dias antes do vencimento da nota fiscal o fornecedor poderá solicitar a antecipação dos créditos?
   Até 5 dias antes do vencimento da nota.
6. Como funciona este produto para fornecedores esporádicos (que não desejam antecipar todas as notas)?
   Os fornecedores que não desejarem antecipar todas as notas devem optar pela modalidade web, de forma que selecionem na plataforma as notas que desejam antecipar somente quando o desejarem. Quando não selecionadas notas para antecipação, o pagamento será feito ao fornecedor na data do vencimento e no valor integral da nota.
7. O preço da cessão aplicado ao fornecedor está ligado ao volume que transaciona?
   Não. O preço da cessão é baseado na curva de juros do mercado.
8. Em quantos dias a nota fiscal estará disponível para o fornecedor solicitar a antecipação dos créditos?
   Com a efetivação do cadastro no Citi, o prazo dependerá exclusivamente da entrega das notas fiscais nas instruções de pagamento da Ball para disponibilização no sistema do Citi. A Ball enviará os arquivos eletrônicos de pagamentos ao Citi todas as segundas e quartas-feiras e as notas são disponibilizadas pelo Citi para seleção na plataforma (modalidade web) ou antecipadas diretamente (modalidade automática) todas terças e quintas-feiras.

Para o cálculo da data de pagamento de nota, é bem simples:

Vencimento = Data de emissão + Condição de pagamento + Escalonamento.

Ex: Emissão em 15/01 + 30 dias de condição = 15/02 + escalonamento seguinte = vencimento final em 17/02.

* Nota Vencida -> Entra no escalonamento seguinte.

* Escalonamento em Fim de semana e/ou feriados -> Pagamento no dia útil seguinte.

Toda a medição submetida ao portal passará por um processo de aprovação pré definido para garantir a conformidade das informações apresentadas. 

O tempo para aprovação são de 4 dias. Para garantir que ocorrerá dentro desse período estimado, solicitamos que preencham os campos solicitados com todas as informações comprovando a prestação do serviço. Verifique as informações que foram digitadas no portal e se estão iguais ao do pdf enviado. Caso as informações estejam corretas, por favor informe o problema ao seu comprador Ball. 

Assim que tiver todas as informações corretas, será necessário abrir uma nova medição para aprovação no portal.

Para verificar os pagamentos basta seguir as etapas abaixo: 

1. Acessar o site: https://ballsuppliersa.com/portal-fornecedores/payments 
2. Clicar no símbolo ( + ) 
3. Uma janela se abrirá com campos que permitem a filtragem por CNPJ \ CPF e Razão Social 
4. Para realizar a seleção de um fornecedor, basta clicar em cima de sua respectiva linha e clicar em selecionar. 
5. O número de CNPJ \ CPF dos fornecedores selecionados serão automaticamente adicionados no filtro CNPJ \ CPF, na página principal do relatório.
6. Adicionar outros filtros 
7. Clicar em Pesquisar

A situação "Em Processamento" (antiga situação "Em Divergência"), assim como a situação "Em Análise", significa que as informações preenchidas estão sob análise da Ball. Neste caso, a situação "Em Processamento" nos aponta que houve alguma divergência do chamado com as informações contidas nos sistemas da Ball, sendo necessária uma análise e correção, podendo esta ser feita no chamado, pelo próprio fornecedor, ou nos sistemas, pela Ball.

O chamado estar na situação "Em Processamento" não significa que há algum problema com o chamado. Apenas significa, na maiora das vezes, que é necessário realizar algum processamento prévio antes da subida da nota.